Запустите ИИ-крафтер, который покажет куда деваются деньги

По рентабельности за квартал:

1. Сервисное обслуживание: 52%, 1,4 млн прибыли. Стабильно, мало затрат, клиент надолго.
2. Сборка СМ-200: 34%, 2,1 млн. Но Автоматика сократила заказы на 15% — риск потери объёма.
3. Модернизация линий: 28%, 1,8 млн. Рост на 40%, новый клиент Пищепром.

Совет: усилить сервисные контракты — выгоднее всего. По СМ-200 искать замену Автоматике, пока не ушли в ноль.

Восток — логистический центр. Накопленный убыток 10,4 млн:

• Прямые затраты: 8,3 млн на материалы и субподряд.
• Косвенные: 2,1 млн на аренду техники и зарплату прорабов.
• Выручки нет, объект не сдан, просрочка 4 месяца.

Причина: администрация не даёт разрешение на ввод, ждём до июня. Пока можно перевести прорабов на Север — там не хватает кадров. Сэкономим 450 тыс в месяц на зарплате прорабов.

Если всё так пойдёт — не дотянем. Денег не хватит 1,3 млн.

Расчёт:

• На счетах сейчас: 3,2 млн.
• Должны прийти: 8,5 млн. Из них под вопросом 2,1 млн от ТехноИмпорта (47 дней просрочка, вероятность 60%).
• Реалистичные поступления: 7,7 млн. Всего доступно: 10,9 млн.
• Обязательно заплатить: 11,7 млн. Не хватит 0,8–2,1 млн.

Варианты: 1) Скидка 5% ТехноИмпорту за досрочку — потеряем 105 тыс, закроем разрыв. 2) Отсрочить закупку на 2 недели — экономим 1,5 млн, риск простоя 3 дня. 3) Овердрафт 1,5 млн на 2 недели — около 13 тыс.

Трое крупных:

1. ТехноИмпорт — 2,1 млн, 47 дней просрочка. Раньше платил с задержкой 15–20 дней. Надо звонить директору и давить.
2. СтройГарант — 1,4 млн, 23 дня. Новый клиент, первый заказ. На следующий раз — только с авансом.
3. МедиаСофт — 890 тыс, 12 дней. Всегда платил вовремя, сейчас аномалия. Надо уточнить.

Вероятность получить в июне: ТехноИмпорт — 60%, СтройГарант — 80%, МедиаСофт — 95%.

Совет: СтройГаранту не отгружать следующую партию без аванса или погашения долга.

СМ-200 подорожал на 18%:

• Металлопрокат: +12%, Петров поднял цены.
• Комплектующие из Китая: +31%, доллар вырос, доставка теперь 55 дней вместо 30.
• Зарплата сборщиков: +8%, перерабатывают из-за задержки комплектующих.

Рентабельность упала с 34% до 19%. По текущим ценам закупки при цене продажи 450 тыс — работаем в ноль или в минус.

Варианты: 1) Поднять цену до 520 тыс — рискуем потерять Автоматику. 2) Перейти на локального поставщика — дороже на 15%, но без валютного риска. 3) Закупать вперёд на 2 месяца при благоприятном курсе.

Планировали 1,2 млн, потратили 1,8 — перерасход 50%.

По статьям:

• Яндекс.Директ: 680 тыс вместо 400. Цена клика выросла с 45 ₽ до 78, ТехноСнаб повысил ставки.
• Выставка Иннопром: 520 тыс вместо 300. Не заложили доставку стенда и сверхурочные монтажникам.
• Рассылка: 120 тыс вместо 100. Тестировали новый сегмент, конверсия 0,3% вместо 1,2% — не пошло.

Совет: в Яндексе снизить ставки при цене клика выше 60 ₽, переключиться на SEO. Выставки — фиксировать бюджет жёстче, включать скрытые расходы в план.

Основное:

• Выручка упала на 8%: 12,4 млн против 13,5. Причина — не отгрузили Автоматике из-за нехватки комплектующих.
• Рентабельность упала на 5,8 пункта: 19% против 24,8%. Из-за роста себестоимости и скидки 10% Пищепрому.
• Дебиторская задолженность выросла на 1,8 млн — ТехноИмпорт и СтройГарант не заплатили.
• Чистый отток с кассы — 1,2 млн: аванс за склад, НДС, закупки подорожали.

Плюс: сервисные контракты выросли на 22%, три новых клиента. Надо усилить сервис, компенсировать падение продаж оборудования.

Посчитал по клиентам за год:

• Автоматика: 35% выручки, чувствительны к цене. В прошлом году отказались при росте 8%. Риск потерять — 70%, минус 4,3 млн в год.
• Пищепром: 20%, новые, не очень смотрят цену. Риск — 10%.
• Остальные мелкие: риск потерять 15%.

Если всем поднимем: выручка упадёт на 12%, прибыль вырастет на 5% за счёт маржи, но Автоматика уйдёт.

Лучше: новым клиентам и Пищепрому — поднять. Автоматике — оставить, но предложить сервисный пакет бесплатно. Выручка +3%, прибыль +6%, лояльность выше.